易方达掌柜季季盈理财债券C

(005100)公募货币型短期理财
0.7682
每万份收益 [2020-12-01]
2.7740%
7日年化 [2020-12-01]
  • 成立日期:2017-09-05
  • 基金经理:梁莹 石大怿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    0.92亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:易方达基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-12-01 0.7682 2.7740
2020-11-30 0.7275 2.7640
2020-11-29 1.5005 2.7770
2020-11-27 0.7504 2.7770
2020-11-26 0.7504 2.7710
2020-11-25 0.7505 2.7860
2020-11-24 0.7505 2.8290
2020-11-23 0.7502 2.8720
2020-11-22 1.5010 2.9150
2020-11-20 0.7392 2.9570
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达掌柜季季盈理财债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.00亿份 未公布
2020-06-30 0.00亿份 41
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.02亿份 89
2019-09-30 0.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 梁莹 任职时间 2017-09-05
梁莹,女,2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员,固定收益基金经理助理。自2014年9月24日起任易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理。2015年1月20日起任易方达增金宝货币市场基金基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金基金经理及易方达 展开∨ 收起∧
姓名 石大怿 任职时间 2017-09-05
石大怿先生,经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-28 易方达基金管理有限公司易方达富华纯债债券型证券投资基金基金合同
2020-11-28 易方达富华纯债债券型证券投资基金招募说明书
2020-11-28 易方达富华纯债债券型证券投资基金托管协议
2020-11-28 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-11-27 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金B类基金份额在直销中心暂停申购、转换转入业务的公告
2020-10-30 易方达基金管理有限公司关于召开易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-10-29 易方达基金管理有限公司关于召开易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-10-28 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-28 易方达基金管理有限公司关于召开易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-08-28 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金(易方达掌柜季季盈理财债券C)基金产品资料概要
2020-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-07-21 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-05-30 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金更新的招募说明书
2020-05-30 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
2020-04-21 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-03-31 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金2019年年度报告
2020-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告