汇安多策略混合C

汇安多策略混合C 2023年重仓选股年度评论

年度摘要

汇安多策略混合C 2023年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约18.67%，四季平均换手约78.37%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：万胜智能、利柏特、同飞股份、宇邦新材、振江股份。2023 年调仓：新进 21 笔（6 盈 / 15 亏）；退出 21 笔（规避 14 / 错失 7）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 食品饮料、银行。

Q2 末换仓：新进 仙乐健康、华绿生物、浩洋股份，退出 亿联网络、兴业银行、平安银行。Q3 机械设备行业持仓占比从 0.93% 升至 5.16%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 利君股份、南兴股份、快可电子、新锐股份，退出 TCL中环、五粮液、仙乐健康、华绿生物，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 万胜智能、利柏特、同飞股份、宇邦新材，退出 利君股份、南兴股份、汇洁股份、泰永长征，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 通信、食品饮料、银行 等方向；净加仓 机械设备(+1.76pp)、建筑装饰(+1.82pp)；净降配 通信(-2.34pp)、电力设备(-5.09pp)、食品饮料(-18.87pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

消费/传统板块主题配置年内收敛（消费/家电/面板、新能源/电力设备）；相应下降：消费/家电/面板(-4.8pp)、新能源/电力设备(-3.95pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：全年逐步收敛，年初 3.95% 为全年高点，此后逐步收敛至 0%；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：全年逐步收敛，年初 3.95% 为全年高点，此后逐步收敛至 0%；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2023-03-31 新进：—；退出：—

2023-06-30 新进：仙乐健康、华绿生物、浩洋股份；退出：亿联网络、兴业银行、平安银行

2023-09-30 新进：利君股份、南兴股份、快可电子、新锐股份、汇洁股份、泰永长征、浙江力诺、清源股份、爱科科技、联测科技；退出：TCL中环、五粮液、仙乐健康、华绿生物、宁德时代、宁波银行、招商银行、洋河股份、浩洋股份、贵州茅台

2023-12-31 新进：万胜智能、利柏特、同飞股份、宇邦新材、振江股份、能辉科技、艾比森、赛特新材；退出：利君股份、南兴股份、汇洁股份、泰永长征、浙江力诺、清源股份、爱科科技、联测科技

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 6/15；退出 规避/错失 14/7。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。