嘉实润和量化定期混合
(005166)公募混合型
1.1383
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-28]
1.1383
累计净值 [2025-08-28]
1.1383
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：0.05%
- 成立以来：13.83%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：端时立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.1383 | 1.1383 | +0.00% |
| 2025-08-27 | 1.1383 | 1.1383 | +0.00% |
| 2025-08-26 | 1.1383 | 1.1383 | +0.01% |
| 2025-08-25 | 1.1382 | 1.1382 | +0.00% |
| 2025-08-22 | 1.1382 | 1.1382 | -0.01% |
| 2025-08-21 | 1.1383 | 1.1383 | +0.00% |
| 2025-08-20 | 1.1383 | 1.1383 | +0.00% |
| 2025-08-19 | 1.1383 | 1.1383 | -0.01% |
| 2025-08-18 | 1.1384 | 1.1384 | -0.01% |
| 2025-08-15 | 1.1385 | 1.1385 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-08-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实润和量化定期混合 | --- | -0.15% | 0.22% | 0.16% | 3.85% | 0.12% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.92% | 6.83% | 15.08% | 15.74% | 35.46% | 14.67% |
| 深成指 | 5.47% | 12.07% | 25.67% | 18.47% | 55.61% | 20.71% |
| 沪深300 | 4.10% | 7.93% | 16.36% | 14.75% | 35.82% | 13.44% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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端时立 上任时间：2023-01-10
端时立先生:中国国籍,硕士研究生。曾任嘉实基金管理有限公司短端alpha策略组研究员、投资经理,长江养老保险股份有限公司养老保障投资部/个人养老金投资部投资经理。2020年9月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系任投资经理。2023年1月10日起任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月5日起任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧