嘉实润和量化定期混合
(005166)公募混合型
1.1383
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-28]
1.1383
累计净值 [2025-08-28]
1.1383
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：0.05%
- 成立以来：13.83%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.1383 | 1.1383 | +0.00% |
| 2025-08-27 | 1.1383 | 1.1383 | +0.00% |
| 2025-08-26 | 1.1383 | 1.1383 | +0.01% |
| 2025-08-25 | 1.1382 | 1.1382 | +0.00% |
| 2025-08-22 | 1.1382 | 1.1382 | -0.01% |
| 2025-08-21 | 1.1383 | 1.1383 | +0.00% |
| 2025-08-20 | 1.1383 | 1.1383 | +0.00% |
| 2025-08-19 | 1.1383 | 1.1383 | -0.01% |
| 2025-08-18 | 1.1384 | 1.1384 | -0.01% |
| 2025-08-15 | 1.1385 | 1.1385 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实润和量化定期混合 | --- | -0.15% | 0.22% | 0.16% | 3.85% | 0.12% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.92% | 6.83% | 15.08% | 15.74% | 35.46% | 14.67% |
| 深成指 | 5.47% | 12.07% | 25.67% | 18.47% | 55.61% | 20.71% |
| 沪深300 | 4.10% | 7.93% | 16.36% | 14.75% | 35.82% | 13.44% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
