长安泓润纯债债券A

(005345)公募债券型
1.1077 -0.08%-0.0009
单位净值 [2020-10-26]
1.1077
累计净值 [2020-10-26]
       
净值估算 [2020-10-26   ]
  • 最近一月:0.04%
  • 最近一季:-0.18%
  • 最近半年:-1.64%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.14%
  • 最近两年:9.02%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.77%
  • 成立日期:2018-06-06
  • 基金经理:刘兴旺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.28亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    6.59亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:长安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-26 1.1077 1.1077 -0.08%
2020-10-23 1.1086 1.1086 0.01%
2020-10-22 1.1085 1.1085 0.11%
2020-10-21 1.1073 1.1073 0.12%
2020-10-20 1.1060 1.1060 -0.05%
2020-10-19 1.1065 1.1065 0.04%
2020-10-16 1.1061 1.1061 0.00%
2020-10-15 1.1061 1.1061 -0.05%
2020-10-14 1.1066 1.1066 -0.10%
2020-10-13 1.1077 1.1077 0.04%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长安泓润纯债债券A 0.11% 0.04% -0.18% -1.64% 3.14% 1.65%
同类型排名 1466/3622 3323/3622 3254/3622 3376/3622 1489/3622 2105/3622
上证指数 -1.93% 1.07% 1.36% 15.35% 9.02% 5.31%
深证成指 -1.81% 3.26% 1.55% 26.06% 34.44% 23.87%
沪深300 -1.43% 2.40% 3.52% 22.59% 19.38% 12.89%
股票型 -1.63% 1.79% 2.11% 20.80% 27.63% 20.56%
混合型 -1.35% 1.50% 2.78% 17.59% 28.11% 22.12%
债券型 0.05% 0.42% 0.45% 1.04% 4.00% 2.73%
FOF -0.16% 0.13% 0.01% 1.55% 1.71% 1.42%
QDII -0.78% 1.70% -0.31% 9.92% 10.86% 4.99%
另类投资 -0.48% 0.35% -1.43% 3.01% 5.91% 5.72%
ETF -1.75% 1.42% -0.19% 17.23% 15.71% 13.01%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.10% 0.24% 0.37% 1.02% 0.78%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.28亿份 1211
2020-03-31 1.56亿份 未公布
2019-12-31 1.53亿份 122
2019-09-30 1.34亿份 未公布
2019-06-30 1.34亿份 61
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘兴旺 任职时间 2019-09-17
刘兴旺先生,中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于申银万国证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司,从事固定收益研究和投资工作。2012年11月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年5月11日至2016年6月2日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2013年5月16日至2016年6月2日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2013年8月21日至2016年6月2日兼任国投瑞银岁添利一年期定期 展开∨ 收起∧