泰康睿利量化多策略混合A
(005381)公募混合型
1.2090
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-08-14]
1.2090
累计净值 [2024-08-14]
1.2102
0.10%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：9.68%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：11.14%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-6.32%
- 最近两年：-27.46%
- 最近三年：-35.12%
- 成立以来：20.90%
-
成立日期：2018-02-06最新份额：0.23亿最新规模：0.43亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 泰康基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 1.2090 | 1.2090 | +0.10% |
| 2024-08-13 | 1.2078 | 1.2078 | +0.14% |
| 2024-08-12 | 1.2061 | 1.2061 | +9.42% |
| 2024-07-11 | 1.1023 | 1.1023 | +0.95% |
| 2024-07-10 | 1.0919 | 1.0919 | +0.35% |
| 2024-07-09 | 1.0881 | 1.0881 | +1.80% |
| 2024-07-08 | 1.0689 | 1.0689 | -0.64% |
| 2024-07-05 | 1.0758 | 1.0758 | +0.17% |
| 2024-07-04 | 1.0740 | 1.0740 | -1.41% |
| 2024-07-03 | 1.0894 | 1.0894 | -1.30% |
业绩分析
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更新日期：2024-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康睿利量化多策略混合A | 9.68% | 9.68% | 0.62% | 11.14% | -6.32% | -0.04% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.67% | -4.06% | -9.38% | -0.53% | -10.31% | -4.18% |
| 深成指 | -1.64% | -6.13% | -14.04% | -5.78% | -22.73% | -12.74% |
| 沪深300 | -0.97% | -4.70% | -9.51% | -1.65% | -14.18% | -3.55% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |