创金合信国证A股指数A

(005414)公募股票型指数型
1.0778 1.14%+0.0122
单位净值 [2020-07-01]
1.0778
累计净值 [2020-07-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:7.15%
  • 最近一季:15.21%
  • 最近半年:9.72%
  • 今年以来:9.72%
  • 最近一年:13.48%
  • 最近两年:24.18%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.78%
  • 成立日期:2017-12-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:创金合信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-07-01 1.0778 1.0778 1.14%
2020-06-30 1.0657 1.0657 1.54%
2020-06-29 1.0495 1.0495 -0.57%
2020-06-24 1.0555 1.0555 0.30%
2020-06-23 1.0523 1.0523 0.42%
2020-06-22 1.0479 1.0479 0.36%
2020-06-19 1.0441 1.0441 1.06%
2020-06-18 1.0331 1.0331 0.33%
2020-06-17 1.0297 1.0297 0.13%
2020-06-16 1.0284 1.0284 1.58%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-07-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
创金合信国证A股指数A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.06亿份 224
2020-03-31 0.06亿份 未公布
2019-12-31 0.06亿份 238
2019-09-30 0.06亿份 未公布
2019-06-30 0.07亿份 274
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 创金合信基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2020-08-31 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-05 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金清算报告
2020-08-05 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金清算报告提示性公告
2020-07-21 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年2季度报告提示性公告
2020-07-21 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金2020年第2季度报告
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2020-06-01 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-05-30 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-05-29 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-05-29 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2020-04-30 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金年度报告
2020-04-30 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-21 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年1季度报告提示性公告
2020-04-21 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金2020年第1季度报告
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2020-03-25 创金合信基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-03-14 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-01-17 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2019年4季度报告提示性公告