创金合信国证A股指数A
(005414)公募股票型指数型
1.0778
1.14%+0.0122
单位净值 [2020-07-01]
1.0778
累计净值 [2020-07-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:7.15%
- 最近一季:15.21%
- 最近半年:9.72%
- 今年以来:9.72%
- 最近一年:13.48%
- 最近两年:24.18%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.78%
- 成立日期:2017-12-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-07-01 | 1.0778 | 1.0778 | 1.14% |
2020-06-30 | 1.0657 | 1.0657 | 1.54% |
2020-06-29 | 1.0495 | 1.0495 | -0.57% |
2020-06-24 | 1.0555 | 1.0555 | 0.30% |
2020-06-23 | 1.0523 | 1.0523 | 0.42% |
2020-06-22 | 1.0479 | 1.0479 | 0.36% |
2020-06-19 | 1.0441 | 1.0441 | 1.06% |
2020-06-18 | 1.0331 | 1.0331 | 0.33% |
2020-06-17 | 1.0297 | 1.0297 | 0.13% |
2020-06-16 | 1.0284 | 1.0284 | 1.58% |
业绩分析
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更新日期:2020-07-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
创金合信国证A股指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.06亿份 | 224 |
2020-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.06亿份 | 238 |
2019-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.07亿份 | 274 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-03-30 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
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2020-08-31 | 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-08-05 | 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金清算报告 |
2020-08-05 | 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-07-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年2季度报告提示性公告 |
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