上银聚鸿益三个月定开债

(005432)公募债券型
1.0312 -0.05%-0.0005
单位净值 [2021-01-27]
1.1257
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：2.62%
  • 最近两年：7.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.31%
  • 成立日期：2018-07-20
  • 基金经理：倪侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    24.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    35.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-27 1.0312 1.1257 -0.05%
2021-01-26 1.0317 1.1262 -0.10%
2021-01-25 1.0327 1.1272 0.01%
2021-01-22 1.0326 1.1271 0.00%
2021-01-21 1.0326 1.1271 0.06%
2021-01-20 1.0320 1.1265 0.02%
2021-01-19 1.0318 1.1263 -0.02%
2021-01-18 1.0320 1.1265 -0.02%
2021-01-15 1.0322 1.1267 -0.09%
2021-01-14 1.0331 1.1276 0.19%
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更新日期：2021-01-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
上银聚鸿益三个月定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.09% 5.09% 9.79% 7.20% 19.92% 2.77%
深证成指 2.32% 9.53% 16.38% 14.33% 43.72% 6.09%
沪深300 1.39% 9.34% 17.52% 17.14% 37.69% 5.79%
股票型 0.82% 8.57% 14.92% 13.32% 46.90% 4.15%
混合型 1.20% 7.77% 15.27% 14.37% 45.64% 3.89%
债券型 -0.00% 0.79% 1.34% 1.60% 3.50% 0.36%
QDII -2.60% 10.52% 14.39% 9.43% 12.70% 5.95%
另类投资 0.13% 0.26% -0.10% -1.36% 5.69% -0.39%
ETF -0.38% 6.26% 10.77% 8.64% 32.31% 2.21%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.93% 1.94% 0.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 24.50亿份 未公布
2020-06-30 24.50亿份 2
2020-03-31 24.50亿份 未公布
2019-12-31 24.50亿份 2
2019-09-30 14.87亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

倪侃 上任时间：2018-07-20

倪侃先生，复旦大学管理学院学士，美国卡内基梅隆大学硕士研究生。有丰富的权益、固收市场经验。曾在银河创新资本任投资助理，上银基金任固收交易员、研究员，九州证券金融市场部任投资经理、上银基金交易室主管等职务。自2018年07月20日起任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年9月2日转型为上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金）基金经理。2018年11月2日起任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。自2019年0 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-20 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2020-10-29 上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2020-10-28 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-13 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2020-09-17 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2020-08-31 上银基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-31 上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-07-21 上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告
2020-06-24 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及摘要提示性公告
2020-06-24 理有限公司上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号）本基金不向个人投资者公开销售
2020-06-24 限公司上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第2号）本基金不向个人投资者公开销售
2020-06-11 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2020-06-11 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2020-05-23 上银基金管理有限公司上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2020-05-23 上银基金管理有限公司上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同