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上银聚鸿益半年定开债券(005432) 数据日期:2020-06-03
| 最新净值: | 1.064 |
| 累计净值: | 1.119 |
| 日 涨 幅: | -0.36% |
| 基金公司: | 上银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2018-07-20 | 基金经理: | 倪侃 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 24.50亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-03 | 1.0639 | 1.1186 | -0.36% |
| 2020-06-02 | 1.0677 | 1.1224 | -0.30% |
| 2020-06-01 | 1.0709 | 1.1256 | -0.05% |
| 2020-05-29 | 1.0714 | 1.1261 | -0.03% |
| 2020-05-28 | 1.0717 | 1.1264 | -0.07% |
| 2020-05-27 | 1.0724 | 1.1271 | -0.08% |
| 2020-05-26 | 1.0733 | 1.1280 | -0.11% |
| 2020-05-25 | 1.0745 | 1.1292 | 0.01% |
| 2020-05-22 | 1.0744 | 1.1291 | 0.07% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-03 | 1.0639 | 1.1186 | -0.36% |
| 2020-06-02 | 1.0677 | 1.1224 | -0.30% |
| 2020-06-01 | 1.0709 | 1.1256 | -0.05% |
| 2020-05-29 | 1.0714 | 1.1261 | -0.03% |
| 2020-05-28 | 1.0717 | 1.1264 | -0.07% |
| 2020-05-27 | 1.0724 | 1.1271 | -0.08% |
| 2020-05-26 | 1.0733 | 1.1280 | -0.11% |
| 2020-05-25 | 1.0745 | 1.1292 | 0.01% |
| 2020-05-22 | 1.0744 | 1.1291 | 0.07% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 上银聚鸿益半年定开债券 | -0.28% | -0.37% | 1.90% | 4.00% | 6.83% | 3.55% |
| 同类型排名 | 2094/3253 | 1181/3201 | 167/3039 | 658/2831 | 606/2438 | 340/2955 |
| 上证指数 | 1.37% | 1.51% | -0.97% | -1.29% | -1.86% | -6.48% |
| 深证成指 | 1.33% | 2.33% | -2.14% | 11.68% | 18.93% | 3.02% |
| 沪深300 | 1.12% | 0.46% | -1.85% | 0.12% | 5.30% | -5.60% |
| 股票型基金 | 1.78% | 2.97% | 0.89% | 11.82% | 23.18% | 4.28% |
| 混合型基金 | 1.58% | 2.59% | 2.05% | 12.95% | 26.78% | 6.86% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.14% | -0.63% | 0.63% | 3.48% | 6.24% | 2.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 14.75亿 | 净资产: | 10.44亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 12.86亿 | 0.87% | |
| 现金 | 0.04亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.26亿 | 0.02% | |
基金经理测评
| 姓名 | 倪侃 | 任职时间 | 2018-07-20 |
| 倪侃先生，复旦大学管理学院学士，美国卡内基梅隆大学硕士研究生。有丰富的权益、固收市场经验。曾在银河创新资本任投资助理，上银基金任固收交易员、研究员，九州证券金融市场部任投资经理、上银基金交易室主管等职务。自2018年07月20日起任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年9月2日转型为上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金）基金经理。2018年11月2日起任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。自2019年06月19日起任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年02月27日起任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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