华泰紫金智惠定开债券C
(005466)公募债券型
1.0455
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-09]
1.2180
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：-2.23%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：4.92%
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0455 | 1.2180 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0448 | 1.2173 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0438 | 1.2163 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0440 | 1.2165 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0438 | 1.2163 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0436 | 1.2161 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0447 | 1.2172 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0454 | 1.2179 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0449 | 1.2174 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0457 | 1.2182 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07% | 0.08% | -0.70% | -0.04% | -2.23% | -0.31% |
| 同类型排名 | 2138/5370 | 1875/5370 | 4496/5370 | 4539/5370 | 5346/5370 | 4757/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李博良 上任时间：2019-04-15
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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