永赢丰利债券A
(005507)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：31.65%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：张雪 牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0192 | 1.2805 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0197 | 1.2810 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0198 | 1.2811 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0198 | 1.2811 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0197 | 1.2810 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0195 | 1.2808 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0199 | 1.2812 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0204 | 1.2817 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0205 | 1.2818 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0204 | 1.2817 | -0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢丰利债券A | -0.03% | -0.07% | 0.25% | 0.51% | 1.53% | 1.20% |
| 同类型排名 | 2667/6823 | 2591/6823 | 2974/6823 | 3523/6823 | 3756/6823 | 3143/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 29.60亿份 | 97 |
牟琼屿 上任时间：2024-09-18
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧
张雪 上任时间：2025-05-06
张雪女士:中国,上海交通大学管理学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员,兴业基金管理有限公司基金经理助理,平安资产管理有限责任公司投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年10月10日担任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。现任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 永赢丰利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-25 | 永赢丰利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-28 | 永赢丰利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢丰利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 永赢丰利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-06-28 | 永赢基金管理有限公司永赢丰利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-05-07 | 永赢丰利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-05-07 | 永赢基金管理有限公司永赢丰利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-05-07 | 永赢丰利债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢丰利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢丰利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-20 | 永赢丰利债券型证券投资基金分红公告 |