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 中银改革红利灵活配置混合(005545) 数据日期:2018-08-17
  
最新净值:0.975
累计净值:0.975
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:中银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-13基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:4.73亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-170.97490.9749-100.00%
2018-08-160.97580.9758-0.08%
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2018-08-140.97830.97830.01%
2018-08-130.97820.9782-0.03%
2018-08-100.97850.9785-0.03%
2018-08-090.97880.97880.06%
2018-08-080.97820.9782-0.03%
2018-08-070.97850.97850.04%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-08-17 14:56)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台2.05%-2.01%
600690青岛海尔1.76%-2.18%
603839安正时尚1.41%1.83%
002621三垒股份1.35%0.90%
300584海辰药业0.87%-4.61%
603345安井食品0.52%-3.56%
002262恩华药业0.40%-3.84%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-170.97490.9749-100.00%
2018-08-160.97580.9758-0.08%
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2018-08-140.97830.97830.01%
2018-08-130.97820.9782-0.03%
2018-08-100.97850.9785-0.03%
2018-08-090.97880.97880.06%
2018-08-080.97820.9782-0.03%
2018-08-070.97850.97850.04%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银改革红利灵活配置混合-100.00%-100.00%-100.00%------
同类型排名1908/21801902/21731893/21312037/20371866/18661976/1976
上证指数1.11%-0.72%-11.44%-10.70%-14.68%-15.35%
深证成指0.50%-3.80%-17.49%-11.88%-16.42%-20.08%
沪深3001.14%-1.58%-11.97%-11.35%-8.75%-15.41%
股票型基金-55.57%-57.97%-62.52%-59.54%-63.23%-63.60%
混合型基金-51.79%-53.72%-56.58%-53.72%-53.60%-55.80%
保本型基金-84.53%-84.62%-84.77%-84.56%-84.51%-84.64%
债券型基金-72.29%-72.74%-73.47%-73.16%-73.54%-73.01%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台2.05%测评
2600690青岛海尔1.76%测评
3603839安正时尚1.41%测评
4002621三垒股份1.35%测评
5300584海辰药业0.87%测评
6603345安井食品0.52%测评
7002262恩华药业0.40%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-304.73亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.68亿净资产:4.66亿
资产类型市值占总值比例
股票0.39亿8.34%
债券2.50亿53.42%
现金1.29亿27.50%
权证0.00亿0.00%
其他0.50亿10.74%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3905.44万8.37
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
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