中银泰享定期开放债券

(005610)公募债券型
1.0022 ---0.0000
单位净值 [2020-09-29]
1.1155
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:-0.18%
  • 最近半年:-1.44%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.45%
  • 最近两年:10.67%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.85%
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金经理:方抗
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    40.55亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    41.54亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.0022 1.1155 0.00%
2020-09-28 1.0022 1.1155 0.02%
2020-09-25 1.0020 1.1153 -0.02%
2020-09-24 1.0022 1.1155 0.01%
2020-09-23 1.0021 1.1154 0.00%
2020-09-22 1.0021 1.1154 0.02%
2020-09-21 1.0019 1.1152 0.01%
2020-09-18 1.0018 1.1151 0.02%
2020-09-17 1.0016 1.1149 0.00%
2020-09-16 1.0216 1.1149 0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银泰享定期开放债券 0.01% 0.15% -0.18% -1.44% 3.45% 2.34%
同类型排名 1829/3632 1659/3632 2604/3632 2542/3632 1140/3632 1065/3632
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -0.68% -4.09% 11.18% 21.85% 29.46% 19.82%
混合型 -0.35% -3.16% 9.50% 18.85% 29.36% 21.18%
债券型 -0.03% -0.23% 0.71% 0.10% 3.67% 2.42%
FOF 0.09% -1.43% 5.86% 10.03% 11.00% 9.80%
QDII -0.05% -4.05% 2.87% 12.38% 10.73% 3.65%
另类投资 -0.52% -1.93% 2.00% 4.07% 6.30% 5.91%
ETF -1.03% -2.78% 38.07% 16.85% 16.38% 12.02%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.73% 2.02% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 40.55亿份 4
2020-03-31 40.55亿份 未公布
2019-12-31 40.55亿份 4
2019-09-30 40.55亿份 未公布
2019-06-30 40.55亿份 4
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 方抗 任职时间 2018-03-21
方抗,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月起任中银货币市场证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2015年9月29日起任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月11日起任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。2017年3月9日 展开∨ 收起∧