永赢恒益债券
(005705)公募债券型
1.1217
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-18]
1.2510
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:1.98%
- 最近半年:3.26%
- 今年以来:2.17%
- 最近一年:4.89%
- 最近两年:7.89%
- 最近三年:12.92%
- 成立以来:26.76%
- 成立日期:2018-05-14
- 基金经理:章成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.74亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:62.36亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-18 | 1.1217 | 1.2510 | 0.08% |
2024-04-17 | 1.1208 | 1.2501 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.1202 | 1.2495 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.1200 | 1.2493 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.1194 | 1.2487 | 0.12% |
2024-04-11 | 1.1181 | 1.2474 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.1175 | 1.2468 | -0.02% |
2024-04-09 | 1.1177 | 1.2470 | 0.07% |
2024-04-08 | 1.1169 | 1.2462 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.1161 | 1.2454 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢恒益债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 41.74亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 51.56亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 64.51亿份 | 2419 |
2023-03-31 | 73.47亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 66.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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章成 上任时间:2019-08-19
章成先生:中国,CFA,国立清华大学金融学硕士,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年12月11日起担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起担任永赢中债-1-5年国 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2023-10-25 | 永赢恒益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-09-28 | 永赢恒益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)编制日期:2023-08-31 |
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