金鹰添盛定开债券
(005752)公募债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：21.17%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：林暐 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0228 | 1.1960 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0227 | 1.1959 | -0.09% |
| 2024-05-08 | 1.0236 | 1.1968 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0237 | 1.1969 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0225 | 1.1957 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0220 | 1.1952 | 0.21% |
| 2024-04-29 | 1.0199 | 1.1931 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 1.0222 | 1.1954 | -0.19% |
| 2024-04-25 | 1.0241 | 1.1973 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0241 | 1.1973 | -0.20% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添盛定开债券 | 0.07% | 0.15% | 1.06% | 2.75% | 4.11% | 1.86% |
| 同类型排名 | 2732/3515 | 3002/3515 | 2086/3515 | 916/3515 | 795/3515 | 1308/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.07亿份 | 205 |
| 2023-03-31 | 20.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 20.05亿份 | 未公布 |
黄倩倩 上任时间：2018-09-26
黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰 展开∨ 收起∧
林暐 上任时间：2019-07-12
林暐先生:中国,研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、 展开∨ 收起∧