工银瑞景定开发起式债券
(005772)公募债券型
1.0054
0.15%+0.0015
单位净值 [2024-05-07]
1.1952
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:1.30%
- 最近一年:2.94%
- 最近两年:5.32%
- 最近三年:9.24%
- 成立以来:21.19%
- 成立日期:2018-06-07
- 基金经理:陈桂都
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:139.88亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:187.42亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 1.0054 | 1.1952 | 0.15% |
2024-04-30 | 1.0039 | 1.1937 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0032 | 1.1930 | -0.12% |
2024-04-26 | 1.0044 | 1.1942 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.0053 | 1.1951 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0053 | 1.1951 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.0059 | 1.1957 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0055 | 1.1953 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0069 | 1.1948 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0065 | 1.1944 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞景定开发起式债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 139.88亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 139.88亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 139.88亿份 | 210 |
2023-03-31 | 139.88亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 139.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈桂都 上任时间:2018-06-12
陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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