财通汇利债券A
(005854)公募债券型
1.0396
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2623
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：28.87%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：闫梦璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0396 | 1.2623 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0396 | 1.2623 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0402 | 1.2629 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0402 | 1.2629 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0402 | 1.2629 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0401 | 1.2628 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0400 | 1.2627 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0402 | 1.2629 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0405 | 1.2632 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0406 | 1.2633 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通汇利债券A | -0.05% | -0.03% | 0.39% | 0.67% | 1.74% | 1.32% |
| 同类型排名 | 3588/7327 | 2498/7327 | 1627/7327 | 2907/7327 | 3290/7327 | 3074/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.98亿份 | 221 |
基金经理
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闫梦璇 上任时间：2022-07-08
闫梦璇女士:中国国籍,上海财经大学财经新闻专业硕士,安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任固定收益部基金经理。2022年7月8日起担任财通安盈混合型证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、财通多利纯债债券型证券投资基金、财通安瑞短债债券型证券投资基金、财通汇利纯债债券型证券投资基金、财通安裕30 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 财通汇利纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-30 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年风险评价结果的公告 |
| 2025-07-23 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-19 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 财通汇利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 财通基金管理有限公司关于旗下投资组合持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 财通汇利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 财通汇利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月27日公告） |
| 2025-06-27 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 财通汇利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-02-18 | 财通基金管理有限公司关于提高财通汇利纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-01-22 | 财通汇利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 关于财通汇利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-07 | 财通汇利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-07 | 财通基金管理有限公司财通汇利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-07 | 财通汇利纯债债券型证券投资基金托管协议 |