华泰保兴尊利债券A
(005908)公募债券型
1.3074
-0.21%-0.0027
单位净值 [2025-12-04]
1.5319
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：6.71%
- 最近一年：9.62%
- 最近两年：23.26%
- 最近三年：23.33%
- 成立以来：56.43%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3074 | 1.5319 | -0.21% |
| 2025-12-03 | 1.3101 | 1.5346 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.3115 | 1.5360 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 1.3130 | 1.5375 | 0.37% |
| 2025-11-28 | 1.3082 | 1.5327 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.3070 | 1.5315 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.3069 | 1.5314 | -0.29% |
| 2025-11-25 | 1.3107 | 1.5352 | 0.18% |
| 2025-11-24 | 1.3083 | 1.5328 | -0.05% |
| 2025-11-21 | 1.3090 | 1.5335 | -0.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊利债券A | 0.03% | -0.72% | 0.72% | 1.74% | 9.62% | 6.71% |
| 同类型排名 | 860/6823 | 6176/6823 | 852/6823 | 1177/6823 | 259/6823 | 385/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 47.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 41.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 40.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 35.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.66亿份 | 1969 |
基金经理
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张挺 上任时间：2018-06-25
张挺先生:上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2017年12月6日至2020年11月26日担任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-17 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-11-17 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-11-17 | 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴尊利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-11-17 | 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-11-17 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴尊利债券型证券投资基金修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-10-28 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加山西证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-24 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-12 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于北京证券交易所股票及相关风险提示的公告 |
| 2025-06-10 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-10 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-06-09 | 华泰保兴基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-23 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |