华泰保兴尊利债券C
(005909)公募债券型
1.2750
0.35%+0.0045
单位净值 [2025-10-10]
1.4844
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：11.68%
- 最近两年：18.91%
- 最近三年：21.87%
- 成立以来：51.28%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2750 | 1.4844 | 0.35% |
| 2025-10-09 | 1.2705 | 1.4799 | 0.31% |
| 2025-09-30 | 1.2666 | 1.4760 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.2654 | 1.4748 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2632 | 1.4726 | 0.24% |
| 2025-09-25 | 1.2602 | 1.4696 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.2597 | 1.4691 | 0.49% |
| 2025-09-23 | 1.2535 | 1.4629 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 1.2524 | 1.4618 | -0.38% |
| 2025-09-19 | 1.2572 | 1.4666 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊利债券C | 0.66% | 0.07% | -1.15% | 5.98% | 11.68% | 5.92% |
| 同类型排名 | 33/7373 | 4016/7373 | 6916/7373 | 498/7373 | 286/7373 | 526/7373 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.21% | 27.68% | 21.00% | 26.73% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.27% | 1.81% | 14.67% | 30.15% | 27.33% | 36.38% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.60亿份 | 3285 |
基金经理
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张挺 上任时间：2018-06-25
张挺先生:上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2017年12月6日至2020年11月26日担任华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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