国联恒裕纯债C
(005932)公募债券型
1.0218
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-14]
1.1758
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:1.39%
- 今年以来:1.08%
- 最近一年:2.33%
- 最近两年:4.69%
- 最近三年:5.50%
- 成立以来:14.54%
- 成立日期:2018-10-26
- 基金经理:哈默
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.64亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-14 | 1.0218 | 1.1758 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0215 | 1.1755 | 0.08% |
2024-05-10 | 1.0207 | 1.1747 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0206 | 1.1746 | -0.05% |
2024-05-08 | 1.0211 | 1.1751 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.0212 | 1.1752 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0203 | 1.1743 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0198 | 1.1738 | 0.13% |
2024-04-29 | 1.0185 | 1.1725 | -0.13% |
2024-04-26 | 1.0198 | 1.1738 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联恒裕纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 192 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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哈默 上任时间:2019-05-10
哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-30 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
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2024-02-23 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2024年02月21日 |
2024-02-23 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
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2023-11-23 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同 |
2023-11-23 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第5号) |
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2023-11-23 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 |
2023-11-23 | 国联基金管理有限公司关于国联恒裕纯债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
2023-10-24 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-09-27 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) |