申万菱信安泰惠利纯债A
(005936)公募债券型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：28.00%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：乔健生 叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0086 | 1.2544 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0087 | 1.2545 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0081 | 1.2539 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0078 | 1.2536 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0078 | 1.2536 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0078 | 1.2536 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0083 | 1.2541 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0091 | 1.2549 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0097 | 1.2555 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0096 | 1.2554 | -0.05% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰惠利纯债A | 0.06% | -0.12% | -0.48% | 0.25% | 2.04% | 0.53% |
| 同类型排名 | 2665/5370 | 4365/5370 | 3956/5370 | 3584/5370 | 3680/5370 | 3348/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 49.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 49.12亿份 | 224 |
叶瑜珍 上任时间：2020-08-27
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧
乔健生 上任时间：2025-03-24
乔健生先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年12月17日担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年2月7日担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月24日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-26 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-03-24 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-05 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金结束直销人工柜台赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-12-11 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |