永赢泰益债券A
(006094)公募债券型
1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.2645
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：27.65%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：袁旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0186 | 1.2645 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0186 | 1.2645 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0185 | 1.2644 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0181 | 1.2640 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0181 | 1.2640 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0175 | 1.2634 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0173 | 1.2632 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0170 | 1.2629 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0169 | 1.2628 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0170 | 1.2629 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢泰益债券A | 0.11% | 0.09% | -0.19% | 0.31% | 0.94% | -0.75% |
| 同类型排名 | 2660/6939 | 3008/6939 | 4345/6939 | 4472/6939 | 5778/6939 | 6570/6939 |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.98亿份 | 32 |
基金经理
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袁旭 上任时间：2024-04-30
袁旭先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2012年10月任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,2012年10月至2014年6月任永安财险投资管理中心信用分析师,2014年6月至2018年10月任东方证券股份有限公司信用主管;曾任富国基金管理有限公司任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年05月19日至2020年11月12日任富国祥利一年期定期开放债券型基金经理助理。历任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢泰益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢泰益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-08-28 | 永赢泰益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢泰益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 永赢泰益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢泰益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-25 | 永赢泰益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢泰益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢泰益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-09-28 | 永赢泰益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第4号) |