易方达恒惠定开债
(006112)公募债券型
1.0560
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.2390
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0560 | 1.2390 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.0569 | 1.2399 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0571 | 1.2401 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0577 | 1.2407 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0571 | 1.2401 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0564 | 1.2394 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0561 | 1.2391 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0556 | 1.2386 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0554 | 1.2384 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0553 | 1.2383 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒惠定开债 | 0.14% | 0.58% | 1.23% | 2.11% | 3.27% | 1.39% |
| 同类型排名 | 1359/4847 | 2123/4847 | 3106/4847 | 2890/4847 | 2620/4847 | 2866/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.98亿份 | 202 |
| 2023-03-31 | 10.78亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡剑 上任时间：2020-07-09
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-02-26 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-10 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-08-11 | 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |