长江乐鑫定开债
(006135)公募债券型- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：12.78%
- 成立以来：33.87%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：周川博 漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0232 | 1.2882 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0232 | 1.2882 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0241 | 1.2891 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0244 | 1.2894 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0247 | 1.2897 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0246 | 1.2896 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0244 | 1.2894 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0248 | 1.2898 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0254 | 1.2904 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0258 | 1.2908 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐鑫定开债 | -0.12% | -0.15% | 0.13% | 0.48% | 1.97% | 1.29% |
| 同类型排名 | 5102/6823 | 3612/6823 | 4143/6823 | 3666/6823 | 2337/6823 | 2885/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 212 |
漆志伟 上任时间：2018-08-16
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月至2020年3月17日任长江优享货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
周川博 上任时间：2025-05-06
周川博先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2019年4月进入上海农村商业银行股份有限公司,于2019年11月至2024年6月任交易员;2024年7月进入长江证券(上海)资产管理有限公司,任研究员。2024年10月11日担任长江乐享货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧