永赢盈益债券C
(006187)公募债券型
1.0460
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1599
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：14.23%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：江凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0460 | 1.1599 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0458 | 1.1597 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0463 | 1.1602 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0462 | 1.1601 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0456 | 1.1595 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0450 | 1.1589 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.0437 | 1.1576 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.0451 | 1.1590 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0461 | 1.1600 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0460 | 1.1599 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢盈益债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 27 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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江凌 上任时间：2019-11-27
江凌女士:中国国籍,金融学硕士,曾任常熟农商银行金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2019年11月27日起任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月27日担任永赢盈益债券型证券投资基金基金经理。2019年11月27日起任永赢中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年11月27日担任永赢惠益债券型证券投资基金基金经理。2019年11月27日担任永赢通益债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢盈益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢盈益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 永赢盈益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 永赢盈益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢盈益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 永赢基金管理有限公司永赢盈益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-28 | 永赢盈益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-08-30 | 永赢盈益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 永赢盈益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-07 | 永赢盈益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-17 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2023-05-10 | 永赢盈益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 永赢盈益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |