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  鑫元淳利定期开放债券(006142)
  鑫元核心资产股票A(006193)
  鑫元核心资产股票C(006194)
  鑫元臻利A(006631)
  鑫元臻利C(006632)
  鑫元悦利定开债发起式(006754)
  鑫元荣利三个月定开债(006838)
  鑫元享利债券(006971)
  鑫元承利三个月定开债(006993)
  鑫元恒利三个月定开债(007050)
  鑫元中债3-5年国开债指数A(007092)
  鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)
  鑫元中债1-3年国开债指数A(007324)
  鑫元中债1-3年国开债指数C(007325)
  鑫元泽利债券(007551)
  鑫元富利三个月定期开放债(007559)
  鑫元安睿三年定开债(007761)
  鑫元一年中高等级债(008139)
  鑫元锦利一年定开债(008806)
 鑫元核心资产股票A(006193) 数据日期:2020-01-22
  
最新净值:1.154
累计净值:1.154
日 涨 幅:0.16%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-11-14基金经理:丁玥 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-221.15411.15410.16%
2020-01-211.15221.1522-1.07%
2020-01-201.16471.16470.89%
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2020-01-161.15231.15230.92%
2020-01-151.14181.1418-0.45%
2020-01-141.14701.1470-0.25%
2020-01-131.14991.14990.76%
2020-01-101.14121.1412-0.04%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600547山东黄金7.12%--
600036招商银行5.30%--
000651格力电器5.06%--
600872中炬高新4.35%--
002507涪陵榨菜3.37%--
601021春秋航空3.31%--
601888中国国旅3.26%--
603259药明康德3.06%--
000063中兴通讯2.97%--
300015爱尔眼科2.96%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-221.15411.15410.16%
2020-01-211.15221.1522-1.07%
2020-01-201.16471.16470.89%
2020-01-171.15441.15440.18%
2020-01-161.15231.15230.92%
2020-01-151.14181.1418-0.45%
2020-01-141.14701.1470-0.25%
2020-01-131.14991.14990.76%
2020-01-101.14121.1412-0.04%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元核心资产股票A1.16%4.17%8.05%15.90%15.78%2.60%
同类型排名501/1822910/1781852/1705646/16201260/1481944/1821
上证指数-0.54%3.04%3.25%4.81%19.65%0.83%
深证成指0.69%7.87%13.61%18.14%45.28%5.02%
沪深300-0.20%4.21%5.92%9.23%32.80%1.42%
股票型基金-0.04%3.64%8.62%15.34%39.53%2.74%
混合型基金0.60%4.00%8.82%16.92%34.88%3.15%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.04%0.87%1.84%3.42%6.25%0.34%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600547山东黄金7.12%测评
2600036招商银行5.30%测评
3000651格力电器5.06%测评
4600872中炬高新4.35%测评
5002507涪陵榨菜3.37%测评
6601021春秋航空3.31%测评
7601888中国国旅3.26%测评
8603259药明康德3.06%测评
9000063中兴通讯2.97%测评
10300015爱尔眼科2.96%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.13亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.14亿净资产:0.14亿
资产类型市值占总值比例
股票0.11亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.02亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业228.10万16.79
制造业391.76万28.84
电力、热力、燃气35.80万2.64
建筑业24.45万1.80
批发和零售业25.53万1.88
交通运输、仓储和45.00万3.31
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和76.31万5.62
金融业146.06万10.75
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名丁玥任职时间2018-11-14
丁玥,硕士,2009年7月至2015年7月,任职于中国国际金融有限公司,担任研究部副总经理,2015年7月加入鑫元基金担任信用研究主管;同时兼任基金投资决策委员会委员。2016年7月26日至2019年8月30日任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金(2018年4月11日起转型为鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金)基金经理。2017年9月4日起任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月14日至2019年8月30日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年05月31日至2019年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2018年11月14日起任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
鑫元基金管理有限公司    http://www.xyamc.com

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