永赢嘉益债券
(006237)公募债券型
1.0512
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.1959
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：-2.21%
- 最近两年：-0.82%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：乔嘉麒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0512 | 1.1959 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0511 | 1.1958 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0519 | 1.1966 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0512 | 1.1959 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0505 | 1.1952 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0500 | 1.1947 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0494 | 1.1941 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0490 | 1.1937 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0489 | 1.1936 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0486 | 1.1933 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢嘉益债券 | 0.28% | 0.75% | 1.66% | -1.81% | -2.11% | 1.89% |
| 同类型排名 | 1705/4277 | 1384/4277 | 1782/4277 | 4197/4277 | 4021/4277 | 1448/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.97亿份 | 281 |
| 2023-03-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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乔嘉麒 上任时间：2018-09-26
乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2017年5月26日至2019年12月11日担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2018年6月15日至2019年12月11日担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日至2019年12月11日任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢嘉益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢嘉益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢嘉益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 永赢嘉益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-11-30 | 永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)编制日期：2023-10-31 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢嘉益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-19 | 永赢嘉益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢嘉益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢嘉益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2023-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 永赢嘉益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |