中邮中证价值回报量化策略A
(006255)公募股票型指数型
1.2842
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-17]
1.2842
累计净值 [2021-12-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：-7.14%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：16.90%
- 最近三年：28.33%
- 成立以来：28.42%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 1.2842 | 1.2842 | 0.01% |
| 2021-12-10 | 1.2841 | 1.2841 | -0.12% |
| 2021-12-03 | 1.2857 | 1.2857 | 0.30% |
| 2021-11-29 | 1.2819 | 1.2819 | -0.46% |
| 2021-11-26 | 1.2878 | 1.2878 | -0.62% |
| 2021-11-25 | 1.2959 | 1.2959 | -0.29% |
| 2021-11-24 | 1.2997 | 1.2997 | 0.49% |
| 2021-11-23 | 1.2933 | 1.2933 | 0.80% |
| 2021-11-22 | 1.2830 | 1.2830 | 0.38% |
| 2021-11-19 | 1.2782 | 1.2782 | 1.16% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮中证价值回报量化策略A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.38% | 2.07% | -0.37% | 1.94% | 5.85% | 5.25% |
| 深证成指 | -4.23% | -0.07% | 2.18% | -0.10% | 5.16% | 2.59% |
| 沪深300 | -4.00% | 0.88% | 1.51% | -4.35% | -2.39% | -4.56% |
| 股票型 | -2.52% | -0.81% | -0.41% | 1.44% | 6.60% | 4.92% |
| 混合型 | -2.27% | -1.18% | 0.15% | 2.32% | 7.53% | 5.57% |
| 债券型 | -0.10% | 0.36% | 1.00% | 3.00% | 4.61% | 4.23% |
| FOF | -1.18% | -0.43% | 0.24% | 1.33% | 3.07% | 2.19% |
| QDII | -1.03% | -4.95% | -4.06% | -5.58% | 2.51% | 1.30% |
| 另类投资 | -0.01% | -1.66% | -1.68% | -0.93% | -2.95% | -2.63% |
| ETF | -2.36% | -0.94% | 0.06% | 1.48% | 3.39% | 2.29% |
| 净值货币型 | 0.06% | 0.22% | 0.59% | 0.98% | 1.58% | 1.49% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.38% | 2.27% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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