中银弘享债券

(006421) 债券型
1.0609 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-17]
1.0609
累计净值 [2020-09-17]
       
净值估算 [2020-09-17   ]
  • 最近一月:0.01%
  • 最近一季:-0.04%
  • 最近半年:-0.99%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.18%
  • 最近两年:6.04%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.09%
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金经理:易芳菲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:21.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-17 1.0609 1.0609
2020-09-16 1.0608 1.0608
2020-09-15 1.0606 1.0606
2020-09-14 1.0602 1.0602
2020-09-11 1.0600 1.0600
2020-09-10 1.0601 1.0601
2020-09-09 1.0597 1.0597
2020-09-08 1.0594 1.0594
2020-09-07 1.0593 1.0593
2020-09-04 1.0594 1.0594
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银弘享债券 0.08% 0.01% -0.04% -0.99% 3.18% 2.29%
同类型排名 2258/3576 905/3576 1988/3576 2298/3576 1229/3576 1031/3576
上证指数 1.37% -4.63% 11.69% 17.97% 10.11% 6.28%
深证成指 2.43% -5.01% 14.28% 27.93% 34.24% 22.68%
沪深300 1.39% -3.50% 15.63% 25.23% 19.39% 11.88%
股票型 2.12% -2.97% 15.48% 23.62% 27.29% 21.46%
混合型 1.99% -1.39% 13.14% 21.19% 28.99% 22.32%
债券型 0.15% -0.38% 0.99% 0.38% 3.69% 2.41%
QDII 1.04% -1.17% 5.99% 14.67% 11.17% 5.77%
FOF 1.70% 0.55% 10.96% 14.03% 12.89% 12.06%
另类投资 0.51% -0.07% 4.20% 5.68% 7.39% 7.11%
ETF 1.14% 25.29% 12.31% 18.07% 14.60% 13.05%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.71% 2.07% 1.39%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 20.10亿份 261
2020-03-31 39.01亿份 未公布
2019-12-31 1.20亿份 202
2019-09-30 1.20亿份 未公布
2019-06-30 1.20亿份 207
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30

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姓名 易芳菲 任职时间 2018-11-29
易芳菲,管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月25日起任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。2016年12月1日起任中银丰润定期开放债券型证券投资基金(2018年3月16日起转型为中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2017年5月26日起任中银如意宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日起任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年11月29日起任中银弘享债券型证券投资基金基金经理。自2019年06月25日起任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年02月07日起任中银惠兴多利债券型证券投资基金基金经理。