招商中债1-5年进出口行C

(006474)公募债券型指数型
1.0072 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-30]
1.0476
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:-0.35%
  • 最近半年:-1.89%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.33%
  • 最近两年:4.91%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.81%
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金经理:周欣宇 向霈
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    27.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0072 1.0476 0.01%
2020-09-29 1.0071 1.0475 -0.01%
2020-09-28 1.0072 1.0476 0.02%
2020-09-25 1.0070 1.0474 -0.04%
2020-09-24 1.0074 1.0478 -0.02%
2020-09-23 1.0076 1.0480 0.00%
2020-09-22 1.0076 1.0480 0.01%
2020-09-21 1.0075 1.0479 0.06%
2020-09-18 1.0069 1.0473 0.03%
2020-09-17 1.0066 1.0470 -0.01%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商中债1-5年进出口行C -0.04% 0.21% -0.35% -1.89% 2.33% 1.21%
同类型排名 2789/3647 1058/3647 2867/3647 2903/3647 2089/3647 2306/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.01亿份 700
2020-03-31 0.02亿份 未公布
2019-12-31 0.04亿份 2885
2019-09-30 0.00亿份 未公布
2019-06-30 0.00亿份 128
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 周欣宇 任职时间 2018-12-05
周欣宇先生,中国研究生硕士。2010年至2014年就职于PineRiverCapitalManagement,从事美国固定收益交易策略和量化策略研究。曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员和国债ETF管理工作。;2015年8月加入招商基金管理有限公司,负责衍生品和量化交易。曾任投资经理,现拟任基金经理。 自2017年11月08日至2019年11月30日任 展开∨ 收起∧
姓名 向霈 任职时间 2019-01-04
向霈,女,中国国籍,管理学学士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于市场部、股票投资部、交易部,现任固定收益投资部研究员,从事固定收益类证券研究相关工作。自2013年12月27日至2015年6月10日担任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理;自2013年12月27日至2016年2月6日担任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。自2014年3月25日至今担任招商招钱宝货币市场基金基金经理(2017年10月26日起至2018年1 展开∨ 收起∧