中金金元A
(006570)公募债券型- 最近一月:0.69%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:4.00%
- 最近两年:6.88%
- 最近三年:11.86%
- 成立以来:20.42%
- 成立日期:2018-11-08
- 基金经理:董珊珊 闫雯雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:80.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:86.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 1.0311 | 1.1889 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.0306 | 1.1884 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0301 | 1.1879 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0296 | 1.1874 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0292 | 1.1870 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.0289 | 1.1867 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0288 | 1.1866 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.0283 | 1.1861 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.0276 | 1.1854 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.0271 | 1.1849 | 0.03% |
更新日期:2024-04-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金金元A | 0.17% | 0.64% | 1.35% | 2.58% | 3.95% | 1.60% |
同类型排名 | 1472/3727 | 1153/3727 | 1914/3727 | 1334/3727 | 1125/3727 | 1490/3727 |
上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 80.44亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 80.46亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 80.46亿份 | 210 |
2023-03-31 | 80.50亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 79.96亿份 | 未公布 |
董珊珊 上任时间:2019-02-18
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
闫雯雯 上任时间:2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中金金元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中金金元债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-11-17 | 中金金元债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
2023-11-17 | 中金金元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-12 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金金元债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 中金金元债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |