人保鑫盛纯债A
(006638)公募债券型
1.0293
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.0293
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：2.93%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：朱锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0291 | 1.0291 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.02% |
| 2024-04-30 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0291 | 1.0291 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0295 | 1.0295 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0296 | 1.0296 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保鑫盛纯债A | 0.03% | 0.03% | 1.43% | -0.26% | -0.70% | -0.02% |
| 同类型排名 | 3301/3515 | 3322/3515 | 1110/3515 | 3358/3515 | 3254/3515 | 3400/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.30亿份 | 149 |
| 2023-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱锐 上任时间：2020-07-08
朱锐先生:硕士研究生,2011年7月至2014年9月在中国农业银行总行从事投资管理工作;自2014年9月加入富国基金管理有限公司,2014年11月起任基金经理。现任中国人保资产管理有限公司公募基金投资决策委员会成员。2020年06月03日人保利璟纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年6月3日起任人保双利优选混合型证券投资基金基金经理。自2020年6月3日起任人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 中国人保资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) |
| 2024-03-15 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-03-15 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中国人保资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-21 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-21 | 中国人保资产管理有限公司人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-21 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第3号) |
| 2023-10-21 | 关于人保鑫盛纯债债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-09-09 | 关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 中国人保资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-08 | 关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |