富国国有企业债债券D
(006683)公募债券型
1.0079
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1574
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.85%
- 最近半年:1.86%
- 今年以来:1.31%
- 最近一年:3.19%
- 最近两年:5.35%
- 最近三年:8.74%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-12-25
- 基金经理:张波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:160.25亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0079 | 1.1574 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0078 | 1.1573 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0078 | 1.1573 | 0.02% |
2024-05-07 | 1.0076 | 1.1571 | 0.02% |
2024-05-06 | 1.0074 | 1.1569 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.0070 | 1.1565 | 0.02% |
2024-04-29 | 1.0068 | 1.1563 | -0.03% |
2024-04-26 | 1.0071 | 1.1566 | -0.01% |
2024-04-25 | 1.0072 | 1.1567 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0073 | 1.1568 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国国有企业债债券D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.77亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.04亿份 | 430 |
2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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张波 上任时间:2019-05-20
张波先生:硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。2019年12月31日起担任富国汇远纯债三年定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-11 | 富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
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2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2024-04-10 | 富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
2024-03-30 | 富国国有企业债债券型证券投资基金二0二三年年度报告 |
2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
2024-03-06 | 富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
2024-02-07 | 富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
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