交银中债1-3年农发债指数C
(006746)公募债券型指数型
1.0461
-0.16%-0.0017
单位净值 [2024-04-24]
1.0461
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：127.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0461 | 1.0461 | -0.16% |
| 2024-04-23 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0472 | 1.0472 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0465 | 1.0465 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0459 | 1.0459 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0450 | 1.0450 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0444 | 1.0444 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.0440 | 1.0440 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中债1-3年农发债指数C | 0.08% | 0.44% | 1.43% | 2.53% | 3.81% | 1.61% |
| 同类型排名 | 777/1473 | 766/1473 | 817/1473 | 537/1473 | 400/1473 | 567/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 1664 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 64.51亿份 | 191 |
基金经理
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魏玉敏 上任时间：2019-01-23
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧
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