泰康港股通大消费指数A

(006786)公募股票型指数型消费
1.2841 -1.01%-0.0130
单位净值 [2020-09-25]
1.2841
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-5.52%
  • 最近一季:9.22%
  • 最近半年:29.60%
  • 今年以来:0.22%
  • 最近一年:36.39%
  • 最近两年:17.54%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:28.41%
  • 成立日期:2019-04-09
  • 基金经理:刘伟 黄成扬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰康资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.2841 1.2841 -1.01%
2020-09-24 1.2972 1.2972 -2.30%
2020-09-23 1.3277 1.3277 1.80%
2020-09-22 1.3042 1.3042 -0.50%
2020-09-21 1.3108 1.3108 -1.74%
2020-09-18 1.3340 1.3340 0.35%
2020-09-17 1.3294 1.3294 -1.86%
2020-09-16 1.3546 1.3546 0.27%
2020-09-15 1.3510 1.3510 1.21%
2020-09-14 1.3349 1.3349 0.88%
2020-09-11 1.3232 1.3232 2.54%
2020-09-10 1.2904 1.2904 0.02%
2020-09-09 1.2901 1.2901 -1.04%
2020-09-08 1.3036 1.3036 -1.24%
2020-09-07 1.3200 1.3200 -2.33%
2020-09-04 1.3515 1.3515 -1.17%
2020-09-03 1.3675 1.3675 -1.42%
2020-09-02 1.3872 1.3872 0.93%
2020-09-01 1.3744 1.3744 1.27%
2020-08-31 1.3571 1.3571 -2.21%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
泰康港股通大消费指数A -3.74% -5.52% 9.22% 29.60% 36.39% 22.13%
同类型排名
8729/9797 8079/9797 4928/9797 2243/9797 2362/9797 3684/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.23亿份 2675
2020-03-31 0.16亿份 未公布
2019-12-31 0.14亿份 439
2019-09-30 0.15亿份 未公布
2019-06-30 0.16亿份 357
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘伟 任职时间 2019-04-09
刘伟先生,于2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。2017年5月4日起任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月4日起任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日起任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日起担 展开∨ 收起∧
姓名 黄成扬 任职时间 2019-04-09
黄成扬,男,研究生,硕士。历任金捷基金研究员,恒星资产管理公司研究员;2012年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业分析员等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2015年7月21日至2017年7月14日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2017年11月21日起任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月21日起任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧