上银慧祥利债券C

(006917)公募债券型
1.0217 -0.08%-0.0008
单位净值 [2021-01-28]
1.0497
累计净值 [2021-01-28]
       
净值估算 [2021-01-28   ]
  • 最近一月:0.38%
  • 最近一季:1.02%
  • 最近半年:1.44%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.50%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.03%
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金经理:许佳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    66.31亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:上银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-28 1.0217 1.0497 -0.08%
2021-01-27 1.0225 1.0505 0.00%
2021-01-26 1.0225 1.0505 -0.06%
2021-01-25 1.0231 1.0511 0.02%
2021-01-22 1.0229 1.0509 0.01%
2021-01-21 1.0228 1.0508 0.03%
2021-01-20 1.0225 1.0505 0.00%
2021-01-19 1.0225 1.0505 -0.01%
2021-01-18 1.0226 1.0506 -0.04%
2021-01-15 1.0230 1.0510 -0.01%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
上银慧祥利债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.09% 5.09% 9.79% 7.20% 19.92% 2.77%
深证成指 2.32% 9.53% 16.38% 14.33% 43.72% 6.09%
沪深300 1.39% 9.34% 17.52% 17.14% 37.69% 5.79%
股票型 0.82% 8.57% 14.92% 13.32% 46.90% 4.15%
混合型 1.20% 7.77% 15.27% 14.37% 45.64% 3.89%
债券型 -0.00% 0.79% 1.34% 1.60% 3.50% 0.36%
QDII -2.60% 10.52% 14.39% 9.43% 12.70% 5.95%
另类投资 0.13% 0.26% -0.10% -1.36% 5.69% -0.39%
ETF -0.38% 6.26% 10.77% 8.64% 32.31% 2.21%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.93% 1.94% 0.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.00亿份 未公布
2020-06-30 0.00亿份 249
2020-03-31 0.00亿份 未公布
2019-12-31 0.00亿份 279
2019-09-30 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

倪侃 上任时间:2019-01-24

倪侃先生,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。有丰富的权益、固收市场经验。曾在银河创新资本任投资助理,上银基金任固收交易员、研究员,九州证券金融市场部任投资经理、上银基金交易室主管等职务。自2018年07月20日起任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月2日转型为上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2018年11月2日起任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。自2019年0 展开∨ 收起∧

楼昕宇 上任时间:2019-01-24

楼昕宇,硕士研究生,具有基金从业资格,2011年7月至2013年8月在中国银河证券股份有限公司投资银行总部负责IPO项目承做,2013年加入上银基金管理有限公司,担任交易员职务。2015年5月13日起任上银慧财宝货币市场基金基金经理。2016年3月16日至2018年11月6日任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。2016年5月17日起任上银慧盈利货币市场基金基金经理。2017年4月14日起任上银慧增利货币市场基金基金经理。自2018年 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 上银慧祥利债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-29 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2020-11-21 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-11-21 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第5号)
2020-11-21 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2020-11-20 上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-10-28 上银慧祥利债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-20 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第4号)
2020-10-20 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-10-20 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金基金合同
2020-10-20 上银慧祥利债券型证券投资基金托管协议
2020-10-20 上银基金管理有限公司关于降低上银慧祥利债券型证券投资基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
2020-09-11 上银慧祥利债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
2020-08-31 上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-31 上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 上银慧祥利债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 上银基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-17 上银基金管理有限公司关于上银慧祥利债券型证券投资基金新增上海银行为销售机构的公告
2020-08-12 上银基金管理有限公司上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第3号)