中邮纯债优选一年定开债A

(007008)公募债券型
1.0135 0.04%+0.0004
单位净值 [2020-09-30]
1.0485
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.35%
  • 最近一季:0.60%
  • 最近半年:0.30%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:3.93%
  • 最近两年:4.18%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.84%
  • 成立日期:2019-06-14
  • 基金经理:吴昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    6.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    7.97亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中邮
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0135 1.0485 0.04%
2020-09-25 1.0131 1.0481 0.08%
2020-09-18 1.0123 1.0473 0.11%
2020-09-11 1.0461 1.0461 0.11%
2020-09-04 1.0449 1.0449 -0.07%
2020-08-28 1.0456 1.0456 -0.26%
2020-08-21 1.0483 1.0483 0.16%
2020-08-14 1.0466 1.0466 0.22%
2020-08-07 1.0443 1.0443 0.12%
2020-07-31 1.0431 1.0431 -0.06%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中邮纯债优选一年定开债A 0.04% 0.35% 0.60% 0.30% 3.93% 2.93%
同类型排名 1219/3647 219/3647 1017/3647 932/3647 926/3647 758/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 6.93亿份 4462
2020-03-31 25.99亿份 未公布
2019-12-31 25.99亿份 29356
2019-09-30 25.99亿份 未公布
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 吴昊 任职时间 2019-08-16
吴昊,男,曾担任宏源证券股份有限公司研究所研究员、中邮创业基金管理有限公司固定收益分析师。2015年8月12日至2018年10月12日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月12日起任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2015年8月12日至2019年4月18日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月26日起任中邮 展开∨ 收起∧