国寿安保中债1-3年指数A
(007010)公募债券型指数型
1.0508
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.1638
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：17.35%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：223.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0508 | 1.1638 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0505 | 1.1635 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0501 | 1.1631 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0499 | 1.1629 | -0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0502 | 1.1632 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0503 | 1.1633 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0499 | 1.1629 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0496 | 1.1626 | -0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0497 | 1.1627 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 1.0495 | 1.1625 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中债1-3年指数A | 0.05% | 0.45% | 1.21% | 2.24% | 3.50% | 1.25% |
| 同类型排名 | 1686/2113 | 845/2113 | 1029/2113 | 740/2113 | 669/2113 | 1034/2113 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 156.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 156.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 128.13亿份 | 405 |
| 2023-03-31 | 127.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 151.41亿份 | 未公布 |
基金经理
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陶尹斌 上任时间：2019-03-06
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-15 | 关于国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-04 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-01 | 关于国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-19 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-16 | 关于国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-22 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |