平安如意中短债A
(007017)公募债券型
1.1305
-0.05%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.2068
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:3.33%
- 最近两年:5.73%
- 最近三年:12.64%
- 成立以来:21.14%
- 成立日期:2019-04-03
- 基金经理:张文平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:106.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:162.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1305 | 1.2068 | -0.05% |
2024-04-25 | 1.1311 | 1.2074 | -0.02% |
2024-04-24 | 1.1313 | 1.2076 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.1320 | 1.2083 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.1316 | 1.2079 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.1310 | 1.2073 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.1305 | 1.2068 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.1301 | 1.2064 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.1298 | 1.2061 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.1297 | 1.2060 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
平安如意中短债A | 0.11% | 0.49% | 1.08% | 2.12% | 3.43% | 1.33% |
同类型排名 | 2228/4847 | 2771/4847 | 3485/4847 | 2852/4847 | 2435/4847 | 3051/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 106.11亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 130.45亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 159.48亿份 | 5213 |
2023-03-31 | 90.82亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 108.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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张文平 上任时间:2019-04-03
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 平安如意中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 平安如意中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-31 | 平安如意中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-31 | 平安如意中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-01-30 | 平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2024-01-19 | 平安如意中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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