平安安心灵活配置混合C
(007048)公募权益主动型混合型2024 自然年 · 重仓透视
平安安心灵活配置混合C 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
平安安心灵活配置混合C 2024年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约43.85%，四季平均换手约85.8%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.95%)。四季度新进Top10：中国交建、中国核电、中国船舶、中国铁建、京东方A。2024 年调仓：新进 23 笔（9 盈 / 14 亏）；退出 23 笔（规避 15 / 错失 8）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 43.8500% |
| 平均换手 | 85.8000% |
| 持股集中度 | 0.0237 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 医药生物、食品饮料。
Q2 末换仓：新进 安徽合力、工业富联、洛阳钼业、石头科技，退出 中曼石油、今世缘、兴齐眼药、卡莱特。Q3 电子行业持仓占比从 4.99% 升至 18.98%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 人福医药、今世缘、口子窖、水晶光电，退出 安徽合力、工业富联、泸州老窖、洛阳钼业，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中国交建、中国核电、中国船舶、中国铁建，退出 中际旭创、九典制药、人福医药、今世缘，持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 计算机、食品饮料、汽车 等方向；净加仓 银行(+3.39pp)、房地产(+2.88pp)、建筑装饰(+1.69pp)；净降配 计算机(-5.27pp)、食品饮料(-12.07pp)、农林牧渔(-2.55pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 消费/家电/面板 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.95% | +0.95 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.39% | +3.39 |
| 房地产 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.88% | +2.88 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | +2.70 |
| 建筑装饰 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.69% | +1.69 |
| 农林牧渔 | 4.21% | 0.0% | 0.0% | 1.66% | -2.55 |
| 电子 | 0.0% | 4.99% | 18.98% | 0.95% | +0.95 |
| 国防军工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.77% | +0.77 |
| 有色金属 | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 计算机 | 5.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.27 |
| 食品饮料 | 12.07% | 3.59% | 9.85% | 0.0% | -12.07 |
| 机械设备 | 0.0% | 3.88% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 纺织服饰 | 0.0% | 0.0% | 4.66% | 0.0% | +0.00 |
| 汽车 | 3.93% | 5.95% | 0.0% | 0.0% | -3.93 |
| 家用电器 | 0.0% | 4.27% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 社会服务 | 0.0% | 4.74% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 通信 | 5.84% | 4.78% | 6.6% | 0.0% | -5.84 |
| 医药生物 | 13.77% | 4.93% | 11.3% | 0.0% | -13.77 |
| 石油石化 | 4.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.47 |
| 美容护理 | 4.79% | 7.12% | 7.57% | 0.0% | -4.79 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：安徽合力、工业富联、洛阳钼业、石头科技、行动教育、赛轮轮胎；退出：中曼石油、今世缘、兴齐眼药、卡莱特、拓普集团、牧原股份
2024-09-30 新进：人福医药、今世缘、口子窖、水晶光电、海澜之家、立讯精密、长电科技；退出：安徽合力、工业富联、泸州老窖、洛阳钼业、石头科技、行动教育、赛轮轮胎
2024-12-31 新进：中国交建、中国核电、中国船舶、中国铁建、京东方A、招商蛇口、招商银行、滨江集团、牧原股份、益生股份；退出：中际旭创、九典制药、人福医药、今世缘、口子窖、水晶光电、海澜之家、科思股份、立讯精密、长电科技
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 安徽合力 | 3.88 | 0.55 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 赛轮轮胎 | 5.95 | 14.57 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 工业富联 | 4.99 | -8.07 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 洛阳钼业 | 3.8 | 2.35 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 行动教育 | 4.74 | -2.65 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 石头科技 | 4.27 | -29.21 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 牧原股份 | 4.21 | 1.04 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 兴齐眼药 | 6.01 | -23.36 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 卡莱特 | 5.27 | -63.63 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 拓普集团 | 3.93 | -15.16 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 今世缘 | 4.08 | -21.25 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 中曼石油 | 4.47 | -6.66 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 水晶光电 | 4.64 | 17.38 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 立讯精密 | 8.44 | -6.21 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 人福医药 | 4.67 | 10.86 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 海澜之家 | 4.66 | -1.06 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 长电科技 | 5.9 | 15.65 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 今世缘 | 5.83 | -12.24 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 口子窖 | 4.02 | -18.16 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 泸州老窖 | 3.59 | 4.33 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 安徽合力 | 3.88 | 0.55 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 赛轮轮胎 | 5.95 | 14.57 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 工业富联 | 4.99 | -8.07 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 洛阳钼业 | 3.8 | 2.35 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 行动教育 | 4.74 | -2.65 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 石头科技 | 4.27 | -29.21 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 京东方A | 0.95 | -5.47 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 招商蛇口 | 1.77 | -10.45 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 滨江集团 | 1.11 | 21.25 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 益生股份 | 0.83 | -3.33 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 牧原股份 | 0.83 | 0.75 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 招商银行 | 3.39 | 10.15 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中国船舶 | 0.77 | -15.18 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中国铁建 | 0.79 | -13.63 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中国交建 | 0.9 | -12.44 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中国核电 | 2.7 | -11.7 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 水晶光电 | 4.64 | 17.38 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 立讯精密 | 8.44 | -6.21 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 中际旭创 | 6.6 | -20.24 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 九典制药 | 6.63 | -27.12 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 科思股份 | 7.57 | -24.54 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 人福医药 | 4.67 | 10.86 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 海澜之家 | 4.66 | -1.06 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 长电科技 | 5.9 | 15.65 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 今世缘 | 5.83 | -12.24 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 口子窖 | 4.02 | -18.16 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 9/14；退出 规避/错失 15/8。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。