鑫元中债3-5年国开债指数C
(007093)公募债券型指数型
1.1435
-0.15%-0.0017
单位净值 [2024-04-24]
1.1635
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：16.45%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1435 | 1.1635 | -0.15% |
| 2024-04-23 | 1.1452 | 1.1652 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.1443 | 1.1643 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.1435 | 1.1635 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1432 | 1.1632 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.1420 | 1.1620 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.1414 | 1.1614 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1414 | 1.1614 | -0.05% |
| 2024-04-12 | 1.1420 | 1.1620 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.1409 | 1.1609 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开债指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 139 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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颜昕 上任时间：2021-04-27
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-04 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债3-5年国开行债券指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-19 | 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告 |
| 2023-06-16 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-14 | 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（定期定额投资、转换转入）业务的公告 |
| 2023-04-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-13 | 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 |