鑫元中债3-5年国开行债券指数C
(007093)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：24.67%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.0435 | 1.2384 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 1.0438 | 1.2387 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 1.0431 | 1.2380 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 1.0428 | 1.2377 | +0.06% |
| 2026-10-15 | 1.0422 | 1.2371 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0422 | 1.2371 | +0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0417 | 1.2366 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0416 | 1.2365 | +0.06% |
| 2026-10-09 | 1.0410 | 1.2359 | +0.02% |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.2357 | -0.01% |
跟踪标的：中债-3-5年国开行债券指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用中债网公开指数日线。
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 0.12% | 0.36% | 0.77% | 1.43% | 3.19% | 2.61% |
| 同类型排名 | 1721/8111 | 2346/8111 | 2643/8111 | 1952/8111 | 1335/8111 | 1825/8111 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
俞敏超 上任时间：2024-06-28
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元安鑫回报混合型证 展开∨ 收起∧
颜昕 上任时间：2025-06-19
颜昕女士:中国国籍,学历:工商管理硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,历任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任基金经理。曾任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。现任鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融 展开∨ 收起∧