南方初元中短债A
(007149)公募债券型
1.1499
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.1499
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.66%
- 最近半年:1.34%
- 今年以来:0.83%
- 最近一年:2.43%
- 最近两年:4.81%
- 最近三年:8.21%
- 成立以来:14.99%
- 成立日期:2019-06-17
- 基金经理:李慧鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-25 | 1.1499 | 1.1499 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.1498 | 1.1498 | 0.01% |
2024-04-23 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.1497 | 1.1497 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.1495 | 1.1495 | 0.01% |
2024-04-18 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% |
2024-04-17 | 1.1494 | 1.1494 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.1493 | 1.1493 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.1494 | 1.1494 | 0.02% |
2024-04-12 | 1.1492 | 1.1492 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方初元中短债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 10.76亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 17.89亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 25.97亿份 | 82121 |
2023-03-31 | 16.30亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 21.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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李慧鹏 上任时间:2019-07-05
李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
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2024-04-22 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年五一劳动节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
2024-04-03 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-04-03 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
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2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
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2023-09-20 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年中秋节、国庆节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
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2023-08-31 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |