永赢同利债券A
(007351)公募债券型
1.0777
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-18]
1.1236
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.57%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:2.72%
- 最近两年:5.07%
- 最近三年:8.07%
- 成立以来:12.70%
- 成立日期:2019-07-18
- 基金经理:牟琼屿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:34.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:38.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-18 | 1.0777 | 1.1236 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.0775 | 1.1234 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0774 | 1.1233 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0774 | 1.1233 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.0771 | 1.1230 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.0767 | 1.1226 | 0.03% |
2024-04-10 | 1.0764 | 1.1223 | 0.01% |
2024-04-09 | 1.0763 | 1.1222 | 0.03% |
2024-04-08 | 1.0760 | 1.1219 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.0756 | 1.1215 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢同利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 34.43亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 34.43亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 34.43亿份 | 95 |
2023-03-31 | 34.43亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 15.29亿份 | 未公布 |
基金经理
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牟琼屿 上任时间:2019-07-18
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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