永赢同利债券C
(007352)公募债券型
1.0669
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-17]
1.1128
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:1.43%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:2.46%
- 最近两年:4.59%
- 最近三年:7.36%
- 成立以来:11.59%
- 成立日期:2019-07-18
- 基金经理:牟琼屿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:38.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-17 | 1.0669 | 1.1128 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0668 | 1.1127 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.0665 | 1.1124 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.0661 | 1.1120 | 0.02% |
2024-04-10 | 1.0659 | 1.1118 | 0.02% |
2024-04-09 | 1.0657 | 1.1116 | 0.02% |
2024-04-08 | 1.0655 | 1.1114 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.0651 | 1.1110 | 0.03% |
2024-04-02 | 1.0648 | 1.1107 | 0.02% |
2024-04-01 | 1.0646 | 1.1105 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢同利债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 242 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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牟琼屿 上任时间:2019-07-18
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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