鹏扬淳盈6个月定开债C
(007430)公募债券型
1.0831
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1801
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：19.08%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：李沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0831 | 1.1801 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0830 | 1.1800 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.0834 | 1.1804 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0831 | 1.1801 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0828 | 1.1798 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0822 | 1.1792 | 0.14% |
| 2024-04-29 | 1.0807 | 1.1777 | -0.22% |
| 2024-04-26 | 1.0831 | 1.1801 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.0843 | 1.1813 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0842 | 1.1812 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 0.07% | 0.53% | 1.81% | 3.63% | 6.05% | 2.82% |
| 同类型排名 | 2656/3515 | 910/3515 | 818/3515 | 328/3515 | 110/3515 | 378/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 115 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李沁 上任时间：2019-08-29
李沁女士:固定收益部基金经理,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,曾任职于中债资信评估有限责任公司,2015年8月加入北京鹏扬投资管理有限公司从事信用分析工作,曾任鹏扬基金管理有限公司专户投资部组合经理。鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年8月29日起任职)、鹏扬双利债券型证券投资基金(2019年9月12日起任职)。鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(2020年1月20日起任职)。鹏扬景瑞三年定期开放混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-29 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-01-20 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-19 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 关于鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2023-10-25 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-09 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-09-09 | 关于鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金增设D类基金份额、调整开放期设置并修改相关法律文件的公告 |
| 2023-09-09 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-09-09 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-09-09 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |