中欧盈和债券
(007535)公募债券型- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：11.67%
- 成立以来：20.07%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：洪慧梅 王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：123.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0136 | 1.1865 | 0.12% |
| 2024-04-12 | 1.0124 | 1.1853 | 0.08% |
| 2024-04-03 | 1.0116 | 1.1845 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.0110 | 1.1839 | 0.08% |
| 2024-03-22 | 1.0102 | 1.1831 | 0.04% |
| 2024-03-15 | 1.0098 | 1.1827 | 0.11% |
| 2024-03-08 | 1.0087 | 1.1816 | 0.10% |
| 2024-03-01 | 1.0077 | 1.1806 | 0.08% |
| 2024-02-23 | 1.0069 | 1.1798 | 0.12% |
| 2024-02-08 | 1.0057 | 1.1786 | 0.04% |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧盈和债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 72.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 72.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 71.92亿份 | 242 |
| 2023-03-31 | 71.92亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 71.31亿份 | 未公布 |
王慧杰 上任时间：2019-07-11
王慧杰女士:硕士,美国普渡大学数理金融专业,其他公司历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.04),历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。2018.08.13起任中欧短债债券型证券投资、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾 展开∨ 收起∧
洪慧梅 上任时间：2019-08-16
洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-02 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 中欧基金管理有限公司中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-01 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 中欧基金管理有限公司中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-17 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-15 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-21 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |