华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.0464
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-10]
1.1742
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.96%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0464 | 1.1742 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 1.0469 | 1.1747 | -0.20% |
| 2024-05-08 | 1.0490 | 1.1768 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0494 | 1.1772 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 1.0476 | 1.1754 | -0.10% |
| 2024-04-30 | 1.0487 | 1.1765 | 0.34% |
| 2024-04-29 | 1.0451 | 1.1729 | -0.68% |
| 2024-04-26 | 1.0523 | 1.1801 | -0.64% |
| 2024-04-25 | 1.0634 | 1.1869 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0641 | 1.1876 | -0.88% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安悦债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.73亿份 | 381 |
| 2023-03-31 | 11.76亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 20.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2019-07-11
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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