万家家享中短债C
(007926)公募债券型
1.0486
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-24]
1.2198
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:2.27%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:3.60%
- 最近两年:6.50%
- 最近三年:9.51%
- 成立以来:12.61%
- 成立日期:2019-09-23
- 基金经理:陈奕雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:28.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.0486 | 1.2198 | -0.07% |
2024-04-23 | 1.0493 | 1.2205 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0489 | 1.2201 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0484 | 1.2196 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0480 | 1.2192 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0476 | 1.2188 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.0472 | 1.2184 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0471 | 1.2183 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.0466 | 1.2178 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.0459 | 1.2171 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家家享中短债C | 0.20% | 0.64% | 1.36% | 2.32% | 3.70% | 1.60% |
同类型排名 | 2584/4277 | 1996/4277 | 2575/4277 | 2296/4277 | 1897/4277 | 2147/4277 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.08亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.86亿份 | 601 |
2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈奕雯 上任时间:2020-09-17
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>