万家家享中短债C

(007926)公募债券型
1.0559 -0.01%-0.0001
单位净值 [2020-09-25]
1.1091
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-0.36%
  • 最近一季:-1.10%
  • 最近半年:-3.02%
  • 今年以来:-0.03%
  • 最近一年:-3.02%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-3.02%
  • 成立日期:2019-09-23
  • 基金经理:侯慧娣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.0559 1.1091 -0.01%
2020-09-24 1.0560 1.1092 -0.04%
2020-09-23 1.0564 1.1096 -0.01%
2020-09-22 1.0565 1.1097 -0.01%
2020-09-21 1.0566 1.1098 0.02%
2020-09-18 1.0676 1.1096 0.00%
2020-09-17 1.0676 1.1096 -0.04%
2020-09-16 1.0680 1.1100 0.01%
2020-09-15 1.0679 1.1099 0.00%
2020-09-14 1.0679 1.1099 0.01%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家家享中短债C -0.05% -0.36% -1.10% -3.02% -3.02% -3.02%
同类型排名 5175/6555 5375/6555 6108/6555 6232/6555 6409/6555 6413/6555
上证指数 -3.56% -4.54% 8.71% 15.74% 8.93% 4.35%
深证成指 -3.25% -6.17% 9.03% 25.13% 32.50% 20.45%
沪深300 -3.53% -3.96% 11.20% 22.77% 18.06% 10.06%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.80% 19.27%
混合型 -1.51% -2.14% 7.42% 15.17% 22.22% 16.68%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -2.00% -4.01% 2.27% 11.45% 8.80% 3.26%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.64% 6.11% 9.55% 15.09% 12.89%
ETF -2.05% -4.75% 37.71% 16.94% 14.32% 11.68%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.10亿份 129
2020-03-31 0.08亿份 未公布
2019-12-31 0.93亿份 未公布
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 侯慧娣 任职时间 2019-09-23
侯慧娣女士,理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生候选人,2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究等;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事固定收益分析、债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月起在德邦基金管理有限公司从事固定收益投资策略分析。2013年08月29日至2015年6月 展开∨ 收起∧