大成通嘉三年定开债券C

(008004)公募债券型
+添加自选
1.0076 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-17]
1.1638
累计净值 [2026-06-17]
1.0077 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：4.66%
  • 最近三年：7.34%
  • 成立以来：17.43%
  • 成立日期：2019-11-25
  • 基金经理：曾婷婷,毛文婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：143.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-171.00761.1638+0.01%
2026-06-161.00751.1637+0.00%
2026-06-151.00751.1637+0.01%
2026-06-121.00741.1636+0.00%
2026-06-111.00741.1636+0.01%
2026-06-101.00731.1635+0.01%
2026-06-091.00721.1634+0.01%
2026-06-081.00711.1633+0.01%
2026-06-051.00701.1632+0.00%
2026-06-041.00701.1632+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-06-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成通嘉三年定开债券C0.03%0.13%0.33%0.57%1.92%0.55%
同类型排名4775/79194922/79196043/79196486/79192783/79196407/7919
四分位排名
一般
一般
较差
较差
良好
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

曾婷婷 上任时间：2023-06-05

曾婷婷女士:北京大学硕士、中山大学双学士,CICPA,于2015年10月加入新疆前海联合基金,任职于基金管理部。2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计。2015年10月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)兼前海联合汇盈货币(2017年7月3日至2021年5月18日 展开∨ 收起∧

毛文婕 上任时间：2025-08-18

毛文婕女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士,CFA。2009年至2012年7月任立信大华会计师事务所业务三部高级审计员。2012年7月至2016年5月任中航证券有限公司股权融资业务一部高级项目经理。2016年5月至2018年3月任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司投资经理。2018年3月至今任职于大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2024年12月20日起担任大成惠瑞一年定期开放债券 展开∨ 收起∧