南方初元中短债E
(008080)公募债券型
1.1344
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-22]
1.1344
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-10-21
- 基金经理：李慧鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.1344 | 1.1344 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.1342 | 1.1342 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.1341 | 1.1341 | -0.01% |
| 2024-04-17 | 1.1342 | 1.1342 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.1340 | 1.1340 | 0.02% |
| 2024-04-11 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 1.1336 | 1.1336 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.1334 | 1.1334 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方初元中短债E | 0.02% | 0.21% | 0.59% | 1.16% | 2.12% | 0.70% |
| 同类型排名 | 4425/4741 | 4176/4741 | 4315/4741 | 3881/4741 | 3290/4741 | 4076/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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李慧鹏 上任时间：2019-10-21
李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年五一劳动节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-03 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-03 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-30 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年清明节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2024-01-31 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年春节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年元旦节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年中秋节、国庆节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |