中银恒裕9个月持有期债券A
(008202)公募债券型
1.1183
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-12-07]
1.1183
累计净值 [2022-12-07]
净值估算 [2022-12-15 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.83%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 1.1183 | 1.1183 | 0.03% |
| 2022-12-06 | 1.1180 | 1.1180 | -0.07% |
| 2022-12-05 | 1.1188 | 1.1188 | 0.01% |
| 2022-12-02 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% |
| 2022-12-01 | 1.1186 | 1.1186 | 0.17% |
| 2022-11-30 | 1.1167 | 1.1167 | 0.02% |
| 2022-11-29 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01% |
| 2022-11-28 | 1.1164 | 1.1164 | -0.11% |
| 2022-11-25 | 1.1176 | 1.1176 | -0.04% |
| 2022-11-24 | 1.1180 | 1.1180 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒裕9个月持有期债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.53% | 3.96% | -1.44% | -1.30% | -11.00% | -11.59% |
| 深证成指 | 2.79% | 1.88% | -3.63% | -4.33% | -22.31% | -22.83% |
| 沪深300 | 2.74% | 4.85% | -2.38% | -5.28% | -19.58% | -19.57% |
| 股票型 | 0.61% | 1.60% | -2.61% | -3.62% | -14.69% | -14.42% |
| 混合型 | 0.03% | -0.50% | -4.04% | -3.44% | -11.79% | -11.56% |
| 债券型 | -0.20% | -0.75% | -0.99% | 0.27% | 0.81% | 0.51% |
| FOF | -0.04% | -0.29% | -2.48% | -1.93% | -2.16% | -4.60% |
| QDII | 5.36% | 16.82% | 6.47% | -4.63% | -9.46% | -8.42% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.45% | 0.78% | -1.12% | 2.46% | 1.74% |
| ETF | 1.00% | 3.40% | -0.57% | -3.50% | -15.34% | -15.27% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓彦 上任时间：2021-05-11
王晓彦女士:中国国籍,硕士研究生,曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月11日起担任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理、中银同享一年定期开放债券型发起式证投资基 展开∨ 收起∧
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