银华永盛债券
(008211)公募债券型
1.0921
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1321
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:3.95%
- 最近两年:7.02%
- 最近三年:10.95%
- 成立以来:13.30%
- 成立日期:2020-03-05
- 基金经理:瞿灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0921 | 1.1321 | 0.04% |
2024-04-29 | 1.0917 | 1.1317 | -0.11% |
2024-04-26 | 1.0929 | 1.1329 | -0.06% |
2024-04-25 | 1.0936 | 1.1336 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0937 | 1.1337 | -0.08% |
2024-04-23 | 1.0946 | 1.1346 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.0940 | 1.1340 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0932 | 1.1332 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0927 | 1.1327 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.0921 | 1.1321 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银华永盛债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.82亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.80亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.88亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 9.87亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 9.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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瞿灿 上任时间:2020-03-05
瞿灿女士:厦门大学与Singapore Management University经济学硕士。曾就职于安信证券股份有限公司研究中心。2013年6月加入银华基金,历任研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2015年5月25日至2016年1月17日担任“银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金”基金经理;自2015年5月25日至2017年7月13日担任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2016年1月18日起担任“银华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-29 | 银华永盛债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-23 | 银华永盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-02-23 | 银华永盛债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
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2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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2023-04-20 | 银华永盛债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |